Was der Hebel im Forex ist und wie man einfach mit ihm traden kann

Was ist ein Hebel?

Der Hebel beim Trading ist ähnlich wie die Nutzung eines Kredits, um etwas zu kaufen, das Sie sich sonst nicht sofort leisten könnten. Zum Beispiel, wenn Sie eine neue Spielekonsole kaufen möchten, aber nicht genug Geld dafür haben, könnten Sie Geld von jemandem leihen oder eine Kreditkarte verwenden. Auf diese Weise können Sie die Konsole kaufen und die Kosten im Laufe der Zeit abbezahlen.

Im Forex-Trading ermöglicht der Hebel den Tradern, größere Positionen mit einem relativ kleinen Teil ihres eigenen Kapitals zu kontrollieren. Gehebeltes Trading funktioniert so: Anstatt nur ihr Geld zu nutzen, um Investitionen zu tätigen, verwenden Trader zusätzliche Mittel, die ihnen von ihrem Broker zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht es ihnen, Positionen zu eröffnen, die ihr Kontostand übersteigen.

Obwohl der Hebel beim Forex-Trading Ihnen helfen kann, mehr Geld zu verdienen, wenn alles gut läuft, kann er auch zu größeren Verlusten führen, wenn die Dinge nicht wie geplant verlaufen.

Es ist entscheidend, sich bewusst zu sein, dass gehebeltes Trading auch Ihr Risiko erhöht. Wenn sich der Markt entgegen Ihren Erwartungen entwickelt, riskieren Sie, Ihr gesamtes Kontoguthaben zu verlieren. Während gehebeltes Trading also Ihre potenziellen Gewinne steigern kann, erhöht es auch die Wahrscheinlichkeit größerer Verluste.

Was ist das Hebelverhältnis?

Der Hebel wird in Verhältnissen ausgedrückt. Das Hebelverhältnis bestimmt die Höhe der geliehenen Mittel, auf die Trader zugreifen können. Zum Beispiel bedeutet ein Hebelverhältnis von 1:100, dass Trader für jeden Dollar Kapital 100 $ an Handelspositionen kontrollieren können.

Trader verdienen, indem sie Schwankungen in Währungspaaren nutzen. Der Gewinn oder Verlust im Forex wird typischerweise in Pips gemessen, der kleinsten Preiseinheit einer Bewegung in einem Währungspaar. Der Pip-Wert stellt den Geldwert jeder Pip-Bewegung dar. Je größer die Positionsgröße, desto größer der Pip-Wert, was bedeutet, dass jede Pip-Bewegung einen höheren Gewinn oder Verlust nach sich zieht. Daher können Trader durch das Öffnen größerer Positionen auch höhere potenzielle Gewinne erzielen. Da der Einsatz von Hebeln es Tradern ermöglicht, größere Positionen im Markt zu kontrollieren, kann gehebeltes Trading ihre Gewinne potenziell vervielfachen.

Gehebeltes Trading bietet eine geringere anfängliche Kapitalanforderung, sodass Trader in Vermögenswerte mit höheren Nominalwerten investieren können oder Investitionen erfordern, die größer sind. Zum Beispiel können Sie bei Octa mit einem maximalen Hebel von 1:1000 Währungspaare traden, Rohstoffe mit 1:400, Indizes mit 1:400 und Aktien mit 1:40.

Der maximale Hebel, den Octa bietet, beträgt 1:1000, was bedeutet, dass Sie eine Position halten können, die 1000-mal größer ist als Ihre Anfangsinvestition und Sie damit potenziell 1000-mal mehr verdienen können.

Beispiel, wie der Hebel beim Forex-Trading funktioniert

Angenommen, Sie haben ein Trading-Konto mit einem Guthaben von 1.000 $, und Sie entscheiden sich, einen Hebel mit einem Verhältnis von 1:100 zu nutzen. Mit diesem Hebel können Sie Positionen im Wert von 100.000 $ auf dem Markt kontrollieren.

Ohne Hebel würde Ihr Trading-Konto-Guthaben von 1.000 $ Sie auf kleinere Positionen beschränken. Mit einem Hebel können Sie jedoch Trades mit einem viel größeren Volumen eröffnen.

Nehmen wir an, Sie möchten das Währungspaar EURUSD handeln, das derzeit zu einem Kurs von 1,2000 bewertet ist. Ohne Hebel könnten Sie mit Ihrem 1.000 $ Guthaben nur einen Order im Wert von 833 EUR platzieren (1.000 / 1,2000 = 833,33).

Mit einem Hebel von 1:100 können Sie jedoch eine Positionsgröße von 100.000 $ kontrollieren. Sie können einen Trade über 83.333 EUR eröffnen (100.000 / 1,2000 = 83.333,33).

Angenommen, der EURUSD-Kurs bewegt sich zu Ihren Gunsten und steigt um 100 Pips (0,0100). Wenn Sie ohne Hebel handeln würden, wäre Ihr Gewinn relativ gering: 100 Pips * 833 EUR = 8,33 EUR.

Mit Hebel wird Ihr Gewinn auf der Grundlage der gesamten Positionsgröße berechnet, sodass Ihr Gewinn 100 Pips * 83.333 EUR = 833,33 EUR wäre.

Sie können sich vertieft über das Thema Hebel informieren, indem Sie den Artikel Gehebeltes Trading lesen.

Was ist eine Margin?

Hebel beim Traden muss man immer zusammen mit der Margin erwähnen.

Margin ist der Mindestbetrag, den Trader bei ihrem Broker einzahlen müssen, um neue Positionen zu eröffnen, einschließlich der mit Hebelwirkung, und die erfassten Orders offen zu halten.

Margin-Trading ist der Prozess, bei dem Geld, das von einem Broker geliehen wurde, zum Traden verwendet wird. Margin stellt eine Form von Sicherheit oder eine Sicherheitseinzahlung dar, die sicherstellt, dass Trader potenzielle Verluste aus ihren Trades abdecken können. Die von Brokern geforderte Margin wird typischerweise als Prozentsatz der gesamten Trading-Größe ausgedrückt.

Margin-Trading kann Ihnen helfen, mehr zu kaufen, als Sie mit Ihrem eigenen Geld tun könnten, aber es birgt auch Risiken.

Marginanforderungen für das gehebelte Trading

Die Marginanforderung hängt vom Währungspaar, dem Volumen und dem Hebel des Kontos ab. Verwenden Sie unseren Octa-Trading-Rechner, um die erforderliche Margin für Ihre Orders zu ermitteln.

Margin Call

Für Trader, die mit einem Hebel traden, ist es von entscheidender Bedeutung, eine angemessene Margin aufrechtzuerhalten. Ein Absinken unter die erforderliche Margin führt zu einem Margin Call. Dieses Ereignis tritt ein, wenn das Eigenkapital des Kontos (= Kontostand + nicht realisierte Gewinne/Verluste + realisierte Gewinne/Verluste) unter die erforderliche Margin fällt, was darauf hinweist, dass der Trader nicht über ausreichende Mittel verfügt, um potenzielle Verluste zu decken.

Wenn ein Broker einen Trader über den Margin Call benachrichtigt, sollte dieser mehr Geld auf sein Trading-Konto einzahlen, um seine Margin zu erhöhen, oder Verlustpositionen schließen und den Verlust beheben, um mehr Margin freizugeben.

Bei OctaFX erhalten Sie im Falle eines Margin Calls eine E-Mail und eine Benachrichtigung in der Octa Trading-App. Ein Margin Call wird ausgelöst, wenn Ihre Margin 25 % erreicht.

Um Margin Calls zu vermeiden, sollten Sie Ihre Positionen sorgfältig überwachen, ein angemessenes Kontoguthaben aufrechterhalten und ein gesundes Margin-Niveau sicherstellen.

Ein Margin Call ist eine Warnung für Sie, Maßnahmen zu ergreifen. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, kommt es als Nächstes zum Stop Out.

Stop-out

Ein Margin Call erfolgt in der Regel, bevor das Stop-out-Level erreicht wird. Stop-out ist ein Risikokontrollmechanismus, den Broker zum Schutz von Tradern und zur Aufrechterhaltung der Marktstabilität einsetzen. Der Broker schließt automatisch die Positionen des Traders, wenn das Eigenkapital des Kontos ein vorher festgelegtes Stop-out-Level erreicht. Dies ist wahrscheinlich, wenn ein Trader nicht handelt, sobald er einen Margin Call erhält.

Der Stop-Out wird auf der Grundlage aller offenen Positionen berechnet. Der Broker wird Ihre Positionen nacheinander schließen, beginnend mit der Position mit dem größten Verlust, bis Ihr Kontowert über das Stop-Out-Niveau steigt. Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Verlustposition haben, kann dies zur Schließung aller Positionen führen, auch der profitablen, bis die Margin das erforderliche Niveau erreicht.

Trader müssen die von ihrem Broker festgelegte Stop-Out-Schwelle kennen und die erforderlichen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass ihr Konto über dieser Schwelle bleibt. Bei Octa erfolgt der Stop-Out bei einer Margin von 15 %.

So finden Sie den Hebel für Ihr Trading-Konto

Trader können einen Trading-Rechner oder einen Forex-Margin-Rechner verwenden, um den optimalen Hebel für ihr Trading-Konto zu ermitteln. Durch Eingabe des gewünschten Hebels können Trader die maximale Positionsgröße berechnen, mit der sie traden können, ohne einen Margin Call zu riskieren.

Denken Sie daran, dass es nicht einen allgemeinen besten Hebel für Forex gibt. Bei der Wahl des Hebels ist es wichtig, die persönliche Risikotoleranz, die Trading-Strategie und die Marktbedingungen zu berücksichtigen.

Kurze Videolektion zum Thema Trading mit Hebel

Um Ihnen ein visuelles und praktisches Verständnis für den Hebel beim Forex-Handel zu vermitteln und zu zeigen, wie Sie Stop-Outs beim Margin-Handel vermeiden können, haben wir eine kurze Videolektion angehängt. In dem Video können Sie sich die Konzepte von Forex-Hebel, Margin, Eigenkapital, Margin-Level, Margin Call und Stop-Out anhand realer Beispiele ansehen.

Dieses Video wird Ihnen alle besprochenen Konzepte näherbringen und wertvolle Einblicke und Tipps für erfolgreiche Trades bieten.

Risikomanagement beim Trading mit einem Hebel

Der Hebel beim Forex-Trading ermöglicht es Tradern zwar, ihre potenziellen Gewinne zu steigern, vergrößert aber auch die potenziellen Verluste. Wenn der Markt sich gegen Sie wendet, können Sie genauso viel verlieren, wie Sie potenziell hätten verdienen können. Trader müssen sich der erhöhten Risiken bewusst sein, die mit dem Einsatz von Hebeln verbunden sind.

Kehren wir zu unserem vorherigen Beispiel zurück, in dem Sie ein Trading-Konto mit einem Guthaben von 1.000 $ verwalten und sich entscheiden, einen Forex-Hebel mit einem Verhältnis von 1:100 zu nutzen.

Sie eröffnen einen Trade für das Währungspaar EURUSD mit einem Kurs von 1,2000. Ohne Hebel könnten Sie mit Ihrem Guthaben von 1.000 $ nur eine Position im Wert von ca. 833 EUR (1.000 / 1,2000 = 833,33) eröffnen. Mit einem Hebel von 1:100 können Sie eine Positionsgröße von 100.000 $ kontrollieren. Sie eröffnen also einen Trade über 83.333 EUR (100.000 / 1,2000 = 83.333,33).

Wenn der Markt sich gegen Sie wendet und der EURUSD-Wechselkurs um 100 Pips (0,0100) fällt, wird der potenzielle Verlust auf der Grundlage der Gesamtgröße der Position berechnet.

Ohne Hebel, wenn Sie mit 833 EUR traden, wäre Ihr Verlust 100 Pips * 833 EUR = 8,33 EUR.

Mit Hebel, wenn Sie mit 83.333 EUR traden, wäre Ihr potenzieller Verlust 100 Pips * 83.333 EUR = 833,33 EUR.

Anfänger überschätzen oft die positiven Auswirkungen des Hebels auf Forex und neigen dazu, ständig einen hohen Hebel anzuwenden. Dies ist nicht immer die beste Vorgehensweise. Erfahrene Trader hingegen sind sich der Risiken eines zu hohen Hebels bewusst. Um diese Risiken zu reduzieren, setzen sie in der Regel einen niedrigen Hebel ein und erzielen kleinere Gewinne, die sich langfristig summieren.

Eine gute Nachricht ist, dass Sie dank des Schutz vor einem negativen Saldo bei Octa nicht mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren können. Octa garantiert, dass Ihr Risiko nur auf die Gelder beschränkt ist, die Sie auf Ihr Konto eingezahlt haben. Wenn Ihr Guthaben unter diesen Betrag fällt, wird es automatisch auf null gesetzt.

Dennoch können unvorhersehbare Marktbewegungen und Volatilität zu erheblichen Verlusten führen und Ihr Trading negativ beeinflussen. Die Umsetzung effektiver Risikomanagementstrategien ist entscheidend, um die Risiken zu minimieren und Ihr Kapital zu schützen. Dazu gehört die Festlegung geeigneter Stop-Loss-Orders, die Diversifizierung von Portfolios und der Einsatz von Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um das Risiko zu begrenzen.

Üben Sie mit einem Demokonto

Bei Octa bieten wir kostenlose Demokonten mit unbegrenztem virtuellem Guthaben an, auf denen Sie das Traden mit einem Hebel üben können. Genau wie bei einem Echtgeldkonto können Sie Ihren Hebel festlegen und sehen, wie stark sich dies auf Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust auswirkt. Für Anfänger ist die Verwendung eines Demokontos sehr empfehlenswert. Mit einem Demokonto können Sie Trading-Strategien üben, sich mit der Trading-Plattform vertraut machen und praktische Erfahrungen sammeln, ohne echtes Kapital zu riskieren. Es bietet eine risikofreie Umgebung, in der Sie Ihre Fähigkeiten verfeinern und lernen können, wie man mit Positionsgrößen umgeht.

Abschließende Gedanken

• Hebel- und Marginanforderungen sind wesentliche Aspekte des Forex-Tradings, die sich direkt auf die Rentabilität und das Risiko auswirken.
• Durch die Umsetzung effektiver Risikomanagementstrategien, die Verwendung von Trading-Rechnern zur Bestimmung optimaler Hebelverhältnisse und die ständige Information über Marginanforderungen und Stop-Out-Levels können Trader sicher auf dem Forex-Markt agieren.
• Denken Sie daran, dass der Hebel beim Forex sowohl Gewinne als auch Verluste vervielfacht, was das Risikomanagement zu einem entscheidenden Bestandteil für erfolgreiches Traden macht.
• Seien Sie stets vorsichtig, führen Sie eine gründliche Analyse durch und holen Sie bei Bedarf professionellen Rat ein, um Ihr Kapital zu schützen und langfristig erfolgreich zu traden.